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Sistema de trading BBKC

Presentación del creador

Samuel Plaza es Trader independiente especializado en Análisis Técnico y en el desarrollo de sistemas de trading, goza de una experiencia de más 5 años en el sector financiero trabajando en diferentes firmas de reconocido prestigio. Actualmente especializado en el mercado de Divisas (FOREX). Su filosofía es respetar las normas del mercado, la disciplina y la paciencia como recetas del éxito en los mercados financieros. “La rentabilidad sostenible solo se consigue si el trader respeta las reglas del juego”.

 

Desde octubre de 2015 junto con Javier Etcheverry crearon la firma S&J International Consulting. A través de la web www.sjinternationalconting.com ofrecen servicios de formación para traders.

Introducción al sistema

  • TIPO DE SISTEMA: INTRADIA.
  • DIFICULTAD: INTERMEDIA
  • ACTIVOS NEGOCIABLES: FOREX, INDICES, MATERIAS PRIMAS
  • TIME FRAME: M5, M15, M30, H1, H4, D1
  • INDICADORES TÉCNICOS:
  • BOLLINGER BANDS 20 PERIODOS
  • KELTNER CHANNELS 40 PERIODOS
  • EMA 8 PERIODOS
  • FRACTAL
  • ESTOCASTICO 5,3,3,
  • MACD 12, 26, 9
  • TREND BAR 14

 

El sistema está basado en una de las técnicas aplicadas por Jhon F. Carter que desarrolla en su libro Dominar el Trading. Lectura muy recomendada para todo tipo de traders desde principiantes como veteranos.

Para este sistema hemos añadido algunas modificaciones con nuevos indicadores técnicos. Hemos añadido un indicador fractal con alertas, que nos ayudará a identificar los puntos máximos y mínimos relativos del precio, gracias a él encontraremos mejores puntos de entrada a mercado y no perderemos oportunidades gracias a las alertas. Además hemos integrado mediciones con retrocesos de fibonacci y las bases de un estrategia basada en la mms8.

Diagrama de flujo

Señal de compra

  • REGLAS DE TAKE PROFIT Y STOP LOSS PARA SEÑALES DE COMPRA:

Take Profit: La orden de toma de beneficios se sitúa en la media móvil de 20 períodos que marcan las bandas de Bollinger. Buscaríamos un segundo objetivo en la zona 0 del retroceso de Fibonacci y un tercer objetivo en la zona de 61,8 de la extensión de Fibonacci.

Stop Loss: La orden de detención de perdidas debe colocarse en zonas de soporte anteriores… Inicialmente en la zona 100 del retroceso de Fibonacci. Es recomendable mover la orden Stop Loss al precio de entrada cuando se alcance el objetivo 1, de este modo se reducen considerablemente los riesgos de pérdida…

Observaciones: Debemos comprobar la tendencia principal del activo que negociamos. Las bandas de keltner nos ayudan a identificar la tendencia… No se recomienda hacer un trading “contratendencial”.

Señal de venta

 

Modificaciones del stop loss y ajustes del riesgo

 En el caso de que no podamos establecer un Stop Loss razonable a nuestra gestión de capital y vieramos que el riesgo es superior al beneficio potencial, podemos buscar zonas de stop más ajustadas utilizando los retrocesos de Fibonacci o reducir el tamaño del lotaje que estamos introduciendo. Lo mostramos en los ejemplos anteriormente utilizados.

 

Cálculo del riesgo por operación y relación beneficio-perdida (RPR)

Como ya hemos visto en anteriores ejemplos, utilizamos los retrocesos de Fibonacci para encontrar el punto de entrada a cada operación y en función al nivel del retroceso en el que se encuentre el precio podemos determinar el riesgo de la operación y la relación entre el potencial beneficio y pérdida por operación.

En la siguiente tabla estipulamos el tipo de operación y el nivel de riesgo establecido:

Niveles

  • 0-23.6: Operación de muy alto riesgo: NO OPERAMOS LA SEÑAL
  • 23.6-38.2: Operación de alto riesgo: OPERACIÓN AGRESIVA
  • 38.2-50: Operación de riesgo moderado: OPERACIÓN MODERADA
  • 50-61.8: Operación de bajo riesgo: OPERACIÓN CONSERVADORA
  • 61.8-76.4: Operación de muy bajo riesgo: OPERACIÓN MUY CONSERVADORA

 

CONSIDERACIONES:

Los puntos explicados sobre la estrategia se consideran los fundamentos básicos del sistema, adicionalmente se tendrán en cuenta otros aspectos técnicos aplicables a la estrategia como el análisis técnico, datos macroeconómicos, etc.

 

Análisis técnico diario euro/dolar

Si nos centramos en el largo/medio plazo, el par de divisas euro-dólar a seguido un canal ascendente desde principios de Abril.

Los precios mostraron cierta impulsividad bajista tras hacer máximos en niveles cercanos a 1.20 (R1), revirtiendo de esta manera la situación.

 

Tras superar la banda inferior del canal el día 25 de septiembre, se prevé un escenario bajista con objetivos cercanos a la media exponencial largoplacista de 200 sesiones.

Antes de llegar a dichos niveles, el precio tendrá que luchar contra el soporte en niveles cercanos a 1.165 (S1) y por consiguiente prolongar su caída, buscando de esta forma el cumplimiento de la proyección del Hombro-cabeza-hombro múltiple en niveles cercanos a 1.156 (S2).

 

 

Si apoyamos nuestro análisis en el indicador Williams percent range, este nos confirma el cambio de tendencia a bajista ya que estamos en zona de sobreventa. Estaremos pendientes al agotamiento en dicha zona ante la posible corrección alcista que pueda surgir a corto plazo.

Da igual manera hay que prestar atención a la línea inferior del canal de Keltner.

En el gráfico diario coincide con el nivel de soporte S1. Si el cuerpo de la vela rompe dicha banda apoyara con contundencia la idea de una posible caída de precios durante las próximas sesiones.