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Análisis técnico y fundamental EURUSD

Análisis técnico y fundamental EURUSD

Por parte del viejo continente, seguimos con el mismo plan de acción de hace años, nada. La hoja de ruta de Mario Draghi sigue siendo la tranquilidad y la preocupación por la inflación, el paro, las cifras de consumo, confianza y manufacturas, parece que no es preocupante para Europa, así nos va y nos va a seguir yendo hasta que las cosas no cambien y, por lo que se ve, no van a cambiar mucho dentro de poco.

Veo cifras preocupantes de manufactureras y, sobre todo, de confianza del consumidor, por ello creo que nos esperan momentos de incertidumbre e inestabilidad en el medio plazo.

Cualquier intento de recuperación de precios por parte del Euro es acogido con una llegada de papel (dinero vendedor) y posiciones bajistas del dólar americano. Esto genera poca confianza a los inversores que ven en el euro una oportunidad de inversión en el corto o medio plazo. Mientras que la divisa no recupere posiciones, no podremos hablar de cambio de tendencia, por el momento tendencia bajista, hasta nueva orden.

Desde el punto de vista técnico vemos cómo la evolución de los precios no ha sido del todo favorable. Han intentado superar niveles en varias ocasiones y, en todas, sin conseguirlo.

Es cierto que no consigue superar resistencias de corto plazo (1,1500) y que los máximos siguen siendo decrecientes, pero también es cierto que no pierde niveles de soporte de corto plazo y, por tanto, no pierde niveles de referencia importantes (1,1200).

Si pierde niveles de soporte mencionados, volveremos a una tendencia bajista por confirmación de cambio de tendencia, ya que rompería la neck line de un HCH de largo plazo. Si, por el contrario, supera niveles de resistencia mencionados, podremos ver impulsos importantes y escalar posiciones con estabilidad (que es lo que más le hace falta a la paridad en el corto plazo.

Fuente: Gráfico diario de EURUSD en la plataforma Metatrader 4 de Admiral Markets.
Explicación: Tendencia bajista de corto impulso.

Análisis técnico y fundamental diario EUR USD

Análisis técnico y fundamental diario EUR USD

La desaceleración económica a nivel mundial es un hecho a día de hoy. Turbulencias políticas y económicas se extienden a lo largo del viejo continente, mermando poco a poco la confianza tanto de consumidores como de inversores. Este dato, recogido en el índice ZEW (-20,9) nos muestra como en el continente europeo actualmente hay miedo e incertidumbre y eso es algo que no consigue dar fuerza al Euro para poder subir. Los datos del PMI en Alemania, siguen registrando números por debajo de 50, lo que nos lleva a pensar que se sigue manteniendo una situación de recesión económica.

La resolución del Brexit, nos tiene expectantes sobre todo por acontecimientos inesperados como sería una salida de Reino unido de manera desorganizada. De igual manera no debemos de olvidarnos de los últimos acontecimientos en el plano político en España (posibles elecciones anticipadas)  y en Italia (entrada en recesión) ya que afectarían negativamente a este par de divisas.

 

Pasando al plano técnico, vemos como el EURUSD se encuentra actualmente en una lateralidad. Las Medias Móviles colocadas en tendencia bajista, nos muestran una debilidad del EUR frente al USD por los acontecimientos que anteriormente comentábamos. El MACD en zona negativa y el Estocástico saliendo de la zona de sobre venta nos puede indicar un pequeño rebote que se mantiene en la misma franja en la que lleva 4 meses. Una resolución del Brexit con acuerdos y organizada, puede fortalecer al EUR que lo haría subir frente al billete verde. En cambio, si May no consigue apoyo y finalmente se produce un Brexit desordenado, la moneda de referencia en Europa podría perder valor. De todos modos, nuestra señal más importante serán las rupturas de soportes (1,1266 – 1.1233) y resistencias (1,1496 – 1.1486), esperando una amplitud de la nueva tendencia, al menos como el rango en el que se ha movido la lateralidad.

Análisis técnico diario. DAX30 y EUR/USD

Análisis técnico diario. DAX30 y EUR/USD

 

A continuación,  Roberto Rojas, senior sales en Admiral Markets, nos proporciona un análisis técnico diario sobre el DAX30 y eur/usd.

 

Gráfico de 4 horas del EURUSD

 

El EURUSD está volviendo a probar la línea de tendencia de soporte (azul). Una ruptura debajo del soporte podría indicar que no se puede continuar la tendencia alcista y hace que un ABC sea más probable que un patrón 123 (rosa), lo que a su vez podría significar que la onda 4 (color púrpura claro) aún está activa.

 

Gráfico de 1 hora del EURUSD

 

La potencial ruptura de este par por encima de la resistencia (rojo) podría indicar una continuación de la tendencia alcista dentro de una onda 5 (púrpura) de la onda 3 (rosa). Un empuje por debajo del 61.8% de Fibonacci hace que la onda 4 sea menos probable.

 

Análisis técnico DAX30

Tras el fracaso de las negociaciones para la formación de gobierno de la llamada coalición Jamaica formada por el partido de la canciller Angela Merkel (CDU), el Partido Liberal de Alemania (FDP) y los Verdes, se abre un periodo de incertidumbre que puede desencadenar en  un gobierno en minoría o en unas nuevas elecciones en las próximas semanas. Esto puede afectar negativamente al principal índice Alemán, el cual se encuentra actualmente en una correción desde sus máximos históricos tras romper el canal de tendencia alcista que comenzó a mediados del pasado mes de Agosto. Actualmente se encuentra peleando por recuperar los 13.000 puntos siempre y cuando consiga mantener su primer soporte en la zona del nivel del 38.2% de Fibonacci (azul). Un ruptura de este nivel junto con un cruce a la baja de sus medias 18 y 40 periodos, junto con un cruce en sentido descendente a la línea de 0 del MACD, podría llevar al DAX a buscar su siguiente nivel de soporte en el nivel del 50% de Fibonacci o incluso a niveles inferiores si la inestabilidad política continúa creciendo, aunque mientras no rompa en sentido descendente a su media de 200 periodos no deberíamos esperar un cambio de tendencia alcista a bajista a largo plazo.

 

 

Datos macro a tener en cuenta esta semana para el EURUSD y el DAX30 de nuestro calendario forex:

 

    • Lunes:
      • Reporte mensual del bundesbank
      • Discurso de Draghi
    • Martes:
      • Ventas de viviendas usadas en USA
    • Miércoles:
      • Reunión ordinaria del BCE
      • Discurso de la presidenta del FED (Yellen) y publicación de las actas de la Reunión de Política monetaria de la Reserva Federal
      • Confianza del consumidor europeo
    • Jueves:
      • PMI manufacturero de mercado en Alemania
    • Viernes:
      • Expectativas del IFO alemán y del clima de los negocios

Análisis diario del euro/dolar. 13-11-2017

Si nos remontamos a los últimos meses podemos observar el giro de los precios tras el canal ascendente, el cual tuvo sus inicios a finales del mes de Marzo.

El final del canal ascendente fue marcado por una figura hombro-cabeza-hombro, provocando de esta manera un nuevo escenario, esta vez bajista.

En análisis anteriores, pronosticamos que los precios llegarían a niveles cercanos a al soporte S2, cercano a los 1.166 puntos coincidiendo de esta forma con la proyección del H-C-H.

 

 

En la figura marcada por nuestro análisis técnico vemos como se ha cumplido nuestra premisa y los precios han caído buscando los niveles citados a raíz de los últimos acontencimientos. Previamente al pullback en el soporte S2 los precios rebasaron el soporte anterior S1 en niveles cercanos a 1.1665 puntos  , el cual se ha convertido en resistencia clara a tener en cuenta. En el corto plazo, vemos como los precios han rebotado en nivel coincidente entre la banda superior del Canal de Keltner y el soporte S1 tras el último impulso alcista, provocado en gran medida después de la publicación de los datos económicos de EEUU del pasado Viernes( caída de la confianza del consumidor en el mes de noviembre).

Por los motivos citados anteriormente, el escenario más posible es un giro a la baja con riesgo de cesiones en búsqueda del soporte principal S2. Indicadores como el Williams Percent Range marcando el agotamiento en zona de sobrecompra, nos reafirman la idea de ir a la baja.

Si por el contrario los precios superan la banda superior del canal de Keltner y la media largoplacista de 200 sesiones estaremos ante una señal clara de compra y el objetivo en este caso sera el nivel marcado por la resistencia perteneciente al máximo relativo de la figura H-C-H.

Estaremos pendiente de los  acontecimientos en las próximas jornada.

 

Analisis tecnico y fundamental diario EURO/DOLAR

Como podemos observar en la figura mostrada en el análisis técnico, el eur/usd en el largo plazo se caracterizó por seguir un canal ascendente. Esta figura se formo a finales de Marzo aunque tal y como vemos en el gráfico, el día 25 de Septiembre, se produjo una impulsividad bajista mediante la cual los precios buscaron la proyección del HOMBRO-CABEZA-HOMBRO precedente. Nuestras previsiones anteriores marcaban un giro a la baja con riesgo de cesiones en búsqueda de los siguientes niveles de soporte:

-S1: 1.16554

-S2:1.15600

Nuestros pronósticos se han cumplido en el corto plazo ya que tras el pullback en 3 ocasiones en la banda inferior del Indicador Canal de Keltner, los precios se han acercado al objetivo establecido por la proyección mencionada anteriormente. Indicadores como el Williams percent range en zona de sobreventa presagian un escenario bajista. Nos encontramos en un punto de inflexión, si los precios continúan su caída y rompen la banda inferior del canal, buscarán en teoría la media largoplacista exponencial de 200 periodos.

Si por el contrario dichos precios rebotan nuevamente en la banda inferior, estaremos ante un agotamiento en zona de sobreventa y cabe la posibilidad de un cambio en el sentido de la tendencia.

Llegados a esta situación el objetivo seria la resistencia R1 marcada por niveles cercanos a 1.2095 fijados por el máximo relativo del H-C-H.

El fin de año esta llegando y como siempre por estas alturas los precios se vuelven un poco impredecibles. Es difícil tomar decisiones y por eso no tenemos que obviar el análisis fundamental y el posible impacto en el precio de determinadas noticias.

Desde el punto de vista fundamental el PMI de servicios finales y los PMI compuestos para la región prevén un gran crecimiento una tras el comienzo del cuarto trimestre, no obstante no debemos de olvidar posibles revisiones a la baja.